近日，在國(guó)家外匯管理局上海市分局舉行的“自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)銀企簽約儀式”上，交通銀行上海市分行成功與卡爾蔡司(上海)管理有限公司簽署《跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)框架協(xié)議》，此舉標(biāo)志著交通銀行正式成為上海自貿(mào)區(qū)首批跨國(guó)公司外匯資金集中管理項(xiàng)目首批實(shí)施銀行。

　　據(jù)悉，此次跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)，是外匯管理支持上海自貿(mào)區(qū)發(fā)展的重要舉措，跨國(guó)公司可以集中運(yùn)營(yíng)管理境內(nèi)外成員單位外匯資金，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)與境外成員單位外匯資金的雙向互通，主要包括創(chuàng)新跨國(guó)公司賬戶體系、簡(jiǎn)化單證審核、便利跨國(guó)公司融通資金和資本金意愿結(jié)匯等。通過(guò)該項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，可以有效提高跨國(guó)公司資金營(yíng)運(yùn)效率，減少匯兌損失。

　　卡爾蔡司是一家總部位于德國(guó)，在光學(xué)及光電子學(xué)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的一家全球性公司，致力于為工業(yè)光學(xué)，生命科學(xué)，醫(yī)療眼科等領(lǐng)域的顧客提供產(chǎn)品及服務(wù)。

　　針對(duì)跨國(guó)公司外匯資金集中管理政策的試點(diǎn)，交行前期已在合規(guī)管控、系統(tǒng)開發(fā)、流程改造、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面進(jìn)行了積極準(zhǔn)備，并為跨國(guó)公司精心設(shè)計(jì)外匯資金集中管理、境內(nèi)外成員資金融通便利等客戶服務(wù)方案。交行將根據(jù)跨國(guó)公司差異化的需求與業(yè)務(wù)試點(diǎn)推進(jìn)進(jìn)程，不斷豐富完善服務(wù)功能，確保形成可復(fù)制、可推廣的成功經(jīng)驗(yàn)。

　　交行上海自貿(mào)區(qū)分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該分行將依托國(guó)際化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，遵循自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)突破創(chuàng)新的改革思路，嚴(yán)格按照外匯管理政策規(guī)定的便利措施辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，繼續(xù)為自貿(mào)區(qū)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)跨境金融服務(wù)。

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