魯網·泰山財經8月24日訊（記者 吳奕萱）今日，魯網·泰山財經記者從中國外匯交易中心獲悉，濟南軌道交通集團有限公司（簡稱“濟南軌交集團”）發布2021年度第三期超短期融資券募集說明書（簡稱“募集說明書”） 發行情況。據悉，此次融資券發行金額20億元，期限270日，兌付日為2022年5月13日。
上述募集說明書披露，2021-2022年，濟南軌交集團每年計劃投資111.51億元和33.39億元進行軌道交通建設，共計144.9億元。第二輪《濟南市城市軌道交通第二期建設規劃（2020-2025年）》規劃線路共6條，總里程約159.6公里，估算總投資1154.36億元，地點涉及山東大學、遙墻機場、大明湖等地。
今明兩年投資144.9億元
濟南軌交集團成立于2013年12月，注冊資本150億元，主營軌道交通的規劃設計、融資、建設、管理、運營和物業開發。濟南市國有資產監督管理委員會（簡稱“濟南市國資委”）持有濟南軌交集團100%股權，為其控股股東和實際控制人。
據最新公告，此次濟南軌交集團融資券發行期限270日，兌付日為2022年5月13日，合規申購20家，合規申購金額42.30億元，有效申購14家，有效申購金額22.80億元。
說明書還提及，2021-2022年，濟南軌交集團每年計劃投資111.51億元和33.39億元進行軌道交通建設，共計144.9億元。對此，濟南軌交集團在說明書中坦言：“承擔濟南市軌道交通工程建設任務，前期資金投入量較大，隨著濟南市軌道交通建設的全面展開，公司面臨較大的資本支出，資金壓力較大?！?/p>
近年來，濟南軌道交通項目建設的規模逐步擴大，作為投資建設和運營主體的濟南軌交集團的資產規模也隨之擴張，資金需求量同樣逐年增加。
募集說明書披露，2018-2020年末及2021年3月末，濟南軌交集團的總資產分別約為535.5億元、749.05億元、1084.17億元和1280.38億元；同期末，濟南軌交集團的負債總額分別為399.49億元、558.22億元、803.88億元和1000.25億元。同期營業收入分別約為6288.79萬元、5.32億元、16.05億元及3.42億元。
從濟南軌交集團業務板塊看，其營收主要來源于工程咨詢、軌道交通建設及運營、安置房建設、城市基礎設施建設、物業、混凝土及建材生產銷售、廣告業務和電力設備銷售八個板塊。其中2020年度，來自電力設備銷售板塊、混凝土及建材生產銷售板塊的收入則各占據半壁江山，分別占主營業收入的比重為49.25%、45.85%。軌道交通運營及資源開發業務尚未得到充分體現。
濟南軌交集團在募集說明書中表示，由于發行人建設的濟南市軌道交通工程目前尚處于建設期，尚無與地鐵運營及物業開發等相關收入。未來建成通車后，收入來源主要包括軌道交通票款收入、與軌道交通運營相關的其他收入以及政府補貼收入等。
二期在建工程投資預估1154.36億元
在濟南，地鐵建設正加速推進。
第一輪《濟南市軌道交通近期建設規劃（2015-2019）》所建設的1號線、2號線一期工程和3號線一期工程，線路總長約84.09公里，總投資558.07億元。1號線2019年4月1日正式通車，3號線已于2019年12月28日正式通車，2號線一期已于2021年3月26日開通初期運營。
此外，濟萊高鐵線路起自濟南東站，向東經章丘區、萊蕪區止于鋼城東站，線路全長約116千米，規劃建設期為2019-2022年。
如今第二輪《濟南市城市軌道交通第二期建設規劃（2020-2025年）》已吹響號角，2020年10月9日獲得國家發改委批復。該建設規劃包括3號線二期工程、4號線一期工程、6號線、7號線一期工程、8號線一期工程、9號線一期工程共6條線路，總里程約159.6公里，估算總投資1154.36億元。
從項目建設工期看，3號線二期工程用時最短，為4年，8號線一期工程、7號線一期工程均為6年，4號線一期工程項目建設工期為8年。另外，起于邢村站，貫穿東部新城、章丘大學城，止于山東大學站的8號線一期工程暫未披露具體建設工期。
從線路長度看，3號線二期工程、8號線一期工程較短，分別為12.9公里、22.6千米；4號線一期工程、6號線、7號線均在30公里以上，分別為40.2公里、39.1公里和30公里；9號線一期工程暫未披露具體線路長度。
魯網·泰山財經記者注意到，8號線一期工程雖距離不算最長，但該線路起于邢村站，貫穿東部新城、章丘大學城，止于山東大學站，大致呈東西走向。高架線路15.1千米、地下線路7.5千米；設車站10座，其中高架站6座、地下車站4座。
項目資金來源政府支持
為順利推進軌道交通項目建設，妥善解決軌道交通項目資金問題，濟南市政府在政府第50次常務會及兩次軌道交通建設專題中明確：自2014年起，濟南市財政每年從市級重大建設項目專項資金中安排10.00億元作為濟南軌交集團資本金，逐年注入。
魯網·泰山財經記者注意到，2013-2020年，濟南軌交集團分別收到濟南市財政局撥付的專項資金3.00億元、10.00 億元、10.00億元、30.00億元（含2017年、2018年的專項資金）、0.00億元、0.00 億元、0.00億元和21.60億元，合計74.60億元。2016年，濟南市財政局曾撥付專項資金30億元用于軌道交通建設。
此外，濟南市此前也同意設立收益平衡區，其土地收益由市財政支付給濟南軌交集團。因此，土地收益為濟南軌交集團軌道交通建設的資金來源。
據悉，軌道交通收益平衡區的土地整理業務主要包含拆遷補償、安置房建設、市政 配套工程等。目前濟南軌交集團正在進行的土地整理項目為張馬片區、華山北片區、新東站片區和王府片區征地拆遷項目。
募集說明書還披露，為保障軌道交通事業的可持續發展，滿足工程建設和運營資金需求，
濟南市正在組織劃定2030年收益平衡區，初步劃定可整理用地總計約7042公頃，全部為補償區。軌道交通收益平衡區內可用地按50%可出讓核算，預計可出讓用地規模約2912公頃，2030年收益平衡區可出讓用地規模約3521公頃。
此外，根據濟南軌交集團規劃，按照軌道交通收益平衡區開發建設時序，2021-2024年，公司預計整理土地面積分別為1631.30畝、2089.35畝、1949.05畝和1757.05畝。
